De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.

De Generale Thesaurie (220 medewerkers), die zijn naam dankt aan het Franse woord voor
schatkistbewaarder, ‘thésaurier’, omvat vijf directies.

• directie Financieringen;
• directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen;
• het Agentschap;
• de directie Financiële Markten;
• Herstel en Veerkrachtplan (programmadirectie).

Meer over het Agentschap
Bij het Agentschap werken circa zestig financiële deskundigen. Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Daarnaast adviseren we Rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijk manier, met het oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert erin om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen in steeds toenemende mate gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal wordt onderkend. Het Agentschap heeft de ambitie om zijn positie als expertisecentrum waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, verder te verstevigen. Het Agentschap is daarom volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambities te bereiken. Leidend daarbij zijn voor het Agentschap onze eigen waarden: samen, divers, deskundig en innovatief.

De organisatorische inrichting van het Agentschap is vergelijkbaar met die van een financiële instelling waarin front- en backoffice, functioneel beheer, risk, beleid en control intensief samenwerken. Bij de afdeling Beleid en Risicomanagement (BRS) worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook verzorgt BRS alle externe publicaties van het Agentschap en is de juridische functie van het Agentschap er belegd. De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties (CMK) is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten en waar een team van accountmanagers het aanspreekpunt is voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid. De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice, waaronder het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporteren over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren behoren tot de taken van SSB. De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor het Informatiemanagement van het Agentschap en voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook het team dat verantwoordelijk is voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap is ondergebracht bij CAR.

Afdeling Controlling, Accounting en Rapportage
De afdeling CAR is verantwoordelijk voor de IT-gerelateerde aangelegenheden van het Agentschap. Dit betekent dat CAR het functioneel beheer en de gebruikersondersteuning verzorgd. En ook, het oplossen van ICT-gerelateerde problemen of het coördineren daarvan, behoort tot de taken. Het deelnemen aan projecten volgt daar logischer wijs uit, als ook het toekennen van autorisaties aan gebruikers, het inrichten van applicaties en het adviseren over ICT-zaken.

Naast deze operationele IT-issues is CAR ook verantwoordelijk voor het informatiemanagement, systeemeigenaarschap, informatiebeveiliging business consultancy, de architectuur, privacy en requirementmanagement.

Daarnaast is de afdeling CAR verantwoordelijk voor de planning-en-controlcyclus, de financiële administratie en boekhouding, de begroting en verantwoording voor zowel de staatsschuld als het schatkistbankieren, het opstellen van managementinformatie, het beheer van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), het operationeel risicomanagement, en de programmering van beleidsevaluaties en kosten-batenanalyses.
De afdeling CAR werkt in een omgeving met focus op verdere automatisering van processen. Het Agentschap investeert bovenal verder in automatisering van processen. De domeinarchitect speelt hierbij een belangrijke rol.