Monitoren en verwerken van betalingen, contacten onderhouden en advies geven. Als medewerker Payments and Cash Management binnen de Financiële Service Organisatie in Den Haag weet jij als geen ander hoe belangrijk het is dat de wereldwijde betaalstroom van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op rolletjes loopt. Samen met je collega’s werk je in een informele werksfeer en betaal je valuta uit de hele wereld. Ook ga je dagelijks aan de slag met het verbeteren van processen. Kom jij ons team versterken?
In jouw functie zorg jij voor een tijdige en efficiënte verwerking van alle betalingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je draagt zorg voor de betalingen van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en het departement via electronic-bankingpakketten en de Payment Factory. Ook ga je aan de slag met het verbeteren van de processen. Jij wordt enthousiast van betalingen doen in euro’s en vreemde valuta in landen over de hele wereld én van het:
- invoeren van handmatige betalingen in EB-pakketten van verschillende bankinstellingen;
- adviseren over afgekeurde en geretourneerde betalingen en bij het optimaliseren van het betaalproces;
- onderhouden van contact op operationeel niveau met de huisbankier en onderdelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
- controleren van de marges VV-betalingen en de in rekening gebrachte bankkosten van alle gecentraliseerde banken;
- ondersteunen bij het monitoren van koersontwikkelingen en zorgen voor het vaststellen en wijzigen van corporate- en spot rates.
Waar werk je mee?
Bij Payments and Cash Management (PCM) werk je met verschillende electronic-bankingpakketten van banken over de hele wereld, waarbij de grootste betaalstroom via onze huisbankier ING in Nederland loopt. Sinds 2022 betalen we via een Payment Factory om het gebruik van meerdere bankpakketten terug te dringen. PCM beheert daarnaast een kasfunctie voor contante transacties in zowel euro’s als vreemde valuta, verzorgt cheque-betalingen, en beheert creditcards, bankrekeningen en kassen in binnen- en buitenland.
Het tijdig funden en afromen van de buitenlandse bankrekeningen en het vaststellen van spot- en corporate rates voor meer dan 100 soorten vreemde valuta behoort ook tot de taken van PCM.