De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.

De Generale Thesaurie (220 medewerkers), die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder, ‘thésaurier’, omvat vijf directies.

• directie Financieringen;
• directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen;
• het Agentschap;
• de directie Financiële Markten;
• Herstel en Veerkrachtplan (programmadirectie).

Het Agentschap
Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Bij het Agentschap werken circa zestig financiële deskundigen die rijksbreed adviseren over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijke manier, met oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen steeds verder gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij we tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal onderkennen. Om te streven naar een toekomst waarin het Agentschap een expertisecentrum is waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, zijn we volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambitie te bereiken.

Leidend daarbij zijn de begrippen samen, divers, deskundig en innovatief. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Bij het Agentschap krijg je de kans om binnen een relatief kleine organisatie kennis te maken met veel verschillende aspecten van een organisatie die qua werkzaamheden vergelijkbaar is met een financiële instelling. Het Agentschap bestaat uit vier afdelingen.

Afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld
De werkzaamheden van de Afdeling Beleid en Risicomanagement Schaatsschuld variëren van het doen van modelmatige (risico)analyses tot het opstellen van juridische contracten. Bij BRS worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer van het Rijk. Daarnaast verzorgt BRS alle externe publicaties en marketing voor het Agentschap, zoals persberichten, Outlook en presentaties voor bijvoorbeeld investeerders.

Afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties
De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten. Een team van accountmanagers is het aanspreekpunt voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid. Ook het PMO (Project Management Office) valt onder deze afdeling.

Afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer
De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice. Denk daarbij aan het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporten over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren horen tot de taken van SSB.

Afdeling Controlling, Accounting en Rapportage
De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook is het team verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap.